Cierra el mes sin perseguir un solo depósito
Cada abono del banco con sus tickets, su memo y su boleta o factura, cuadrado sobre la misma cartola y a la vista de todo el equipo. Sin planillas paralelas, sin preguntar en caja qué documento salió, sin descubrir el descuadre el día del cierre.
Quien concilia deja de transcribir y vuelve a lo que sabe hacer: revisar, cuadrar y responder con respaldo. Míralo funcionando en dos minutos.
- Parte sola, no hay nada que instalar
- La detienes cuando quieras y sigues tú
- Datos ficticios, sin registro
Lo que te roba el cierre de cada mes
Esto es lo que nos cuentan los contadores y los equipos de tesorería con los que trabajamos. Si reconoces tres de estas seis, la demo de abajo te va a interesar.
- Llegan los tickets de caja en papel y hay que sumarlos a mano para ver si calzan con el abono del banco.
- Un depósito junta dos o tres ventas, así que un abono no corresponde a un solo documento.
- Aparece una diferencia de $20 y nadie sabe si fue un error de digitación o un vuelto mal dado.
- El número de boleta o factura no existe todavía: caja lo emite después, y hay que volver a buscarlo.
- Si es factura, el RUT queda en un papel y se descubre tarde que no coincide con el documento emitido.
- El avance vive en el Excel de una sola persona: si falta, nadie sabe qué quedó conciliado.
Nada de esto se arregla con otra planilla. Se arregla sacando el proceso del Excel y dejándolo donde ya tienes los ojos puestos: la cartola del banco. Eso es justo lo que vas a ver funcionando aquí abajo.
Pruébalo tú mismo
La demostración parte sola y te va explicando cada paso sobre tres portales bancarios simulados. Cuando quieras tomar el control, detenla y sigue tú: puedes hacer clic en todo.
La demo necesita pantalla de computador
Simula tres portales bancarios con la cartola completa, así que se ve bien en un notebook o PC. Ábrela cuando estés en la oficina.
Abrir la demo igualmentePrimero mira, después prueba. La demostración recorre sola los 13 pasos del flujo y se detiene apenas hagas clic en cualquier parte, o cuando pulses Probar yo mismo. Desde ahí sigue tú: pulsa 🎟️ Tickets sobre cualquier abono verde, usa ✨ Autocompletar para cargar los tickets de ese depósito, verifica, emite el memo y pulsa Sincronizar con el ERP. Prueba también el abono de $45.500 (trae una diferencia mínima de $20) y el de $45.000 (ticket que no existe en el ERP). Cambia de pestaña entre los tres bancos, y con doble clic sobre un timbre devuelves el depósito a pendiente.
Cuatro pasos y el depósito queda cerrado
El mismo circuito que ya usas, pero registrado en un solo lugar y sin volver a transcribir nada.
Verificar contra el banco
Ingresas los tickets de caja del depósito y se suman contra el abono de la cartola. Si calza, queda verificado; si hay una diferencia mínima, se acepta y queda registrada en lugar de desaparecer.
Emitir el memo para caja
Se genera el memo con fecha, banco, monto, tickets, tipo de documento y RUT validado, con sello y firma del responsable, para que en caja emitan la boleta o la factura.
Caja emite el documento
Mientras el documento no exista, el depósito queda marcado como “esperando boleta”. Nadie tiene que acordarse de volver a revisarlo.
El ERP devuelve el número
Al sincronizar, el número de boleta o factura y su fecha de pago se estampan sobre la fila del banco. Si el RUT no coincide con la factura emitida, se avisa en el momento.
¿Es para ti?
Pensado para quienes cierran el mes con la cartola abierta en una pestaña y el Excel en la otra.
Contador o contadora externa
Llevas varias empresas y cada una te entrega los respaldos a su manera.
- Ves el estado de cada depósito sin pedir el Excel actualizado
- Las diferencias quedan documentadas, no “cuadradas a la fuerza”
- Exportas el detalle conciliado a Excel para tu papel de trabajo
Asistente contable
Eres quien realmente cruza tickets, abonos y documentos todos los días.
- Suma automática de los tickets contra el abono del banco
- RUT validado antes de que caja emita la factura
- Un abono puede cerrar con varios tickets y varios documentos
Tesorería y caja
Recibes depósitos de sucursales, transferencias y liquidaciones de tarjetas.
- Memo impreso con sello y firma para respaldar lo que entra a caja
- Trabajo visible para todo el equipo, sin pisarse entre dos personas
- Varios bancos abiertos a la vez, cada uno en su pestaña
Jefatura administrativa
Necesitas saber en qué va el cierre sin preguntar uno por uno.
- Tablero con lo verificado, lo que está en caja y lo conciliado
- Registro de quién concilió cada depósito y cuándo
- El avance no se pierde si alguien falta o cambia de equipo
Lo que cambia en el día a día
- Un solo lugar de la verdadEl estado de cada depósito queda en una base de datos compartida, no en la planilla de una persona.
- Diferencias con toleranciaLas diferencias mínimas se aceptan, se registran y quedan en el memo, en vez de obligar a forzar el cuadre.
- RUT validado antes de facturarEl dígito verificador se comprueba al ingresarlo y se compara con la factura que finalmente se emitió.
- Sin dobles digitacionesEl número de documento llega desde el sistema que lo emitió, nadie lo copia a mano.
- Varias personas a la vezCuando alguien está trabajando un abono, los demás lo ven tomado y no lo duplican.
- Respaldo para la auditoríaCada depósito cierra con su memo, sus tickets, su documento tributario y el nombre de quien lo concilió.
La implementación real se desarrolla a medida según el banco, el punto de venta y el sistema contable o ERP de cada empresa (Flexline, Defontana, Softland, Bsale u otro), y requiere su evaluación técnica previa. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares.
¿Lo quieres para tu empresa o para tus clientes?
En AliadoPyme hacemos las dos cosas: conciliamos tus cuentas cada mes como servicio, o desarrollamos la herramienta a la medida de tu operación. Conversemos 15 minutos y te digo qué conviene en tu caso.
¿Solo necesitas conciliar la cartola contra tu libro de banco? Prueba ConciliaGO, nuestra demo que empareja ambos archivos en Excel o CSV y arma el estado de conciliación.